共和世家

2018年全年自管模式

物業費收支詳細情況公示

         2017年6月，共和世家小區全體業主通過業主大會選擇了業主自管的物業管理模式，2017年7月成立小區物業自管中心。

         共和世家小區首次嘗試物業自管已有一年半時間。在這一年來自管中心整頓小區衛生，修剪整理園林，規范停車秩序，維護小區治安，更換電梯老舊配件，購置人車分流護欄、防撞桶等，更換小區停車道閘桿系統，修建老年活動中心，修復小區噴泉設施設備，維護維修小區公用設施等等。自管中心能做出這些成績離不開小區業主們的理解和支持，為了讓業主明明白白的消費，讓我們對繳納的物業費收取、使用情況了解和監督，現將2018年全年財務報告予以公布，歡迎廣大業主和租戶關注和監督，并對不合理的支出和收入提出合理化改進意見

        按照中華人民共和國國家發展和改革委員會2003年頒發的《物業服務收費管理辦法》，物業服務成本或者物業服務支出構成一般包括以下部分：

1、管理服務人員的工資、社會保險和按規定提取的福利費等；

2、物業共用部位、共用設施設備的日常運行、維護費用；

3、物業管理區域清潔衛生費用；

4、物業管理區域綠化養護費用；

5、物業管理區域秩序維護費用；

6、辦公費用；

7、固定資產折舊；

8、物業共用部位、共用設施設備及公眾責任保險費用；

9、經業主同意的其它費用。

          為了符合大多數業主的習慣，現按資金收支情況對2018年全年物業中心的財務狀況進行分析，如須掌握權責發生制下的財務情況，請查閱財務報表套表中的《利潤及利潤分析表》。

      小區自管中心服務人員共45人，其中總經辦2人，財務部2人，客服部3人，工程部4人，秩序部17人，環境部17人。根據收支分類統計，共和世家小區2018年全年小區物業中心共收到各項資金502.5萬元，其中各項收入410.96萬元，代收代付款為91.54萬元，（詳見附表2：共和世家小區2018年全年《現金流量總表》）；全年共支出各項資金421.05萬元，其中代收代付支出93.7萬元，本期資金凈流入81.45萬元。自管以來共結余資金145.35萬元

         收入主要由物業服務收入、臨時停車收入、地面車位使用費、多種經營收入等及水電費、垃圾清運費等代收代付款組成。2018年總收入共計502.5萬元，上半年總收入216.35萬元，下半年總收入286.15萬元。2018年下半年比2018年上半年資金流入增加69.8萬元，增加32.26%。增加的原因可能為以下幾種：1、多數業主更習慣于年末結算時交費；2、年末，部分業主預交下一年的物業費，臨近過年，水費也多預交。3、加強了物業費的催繳力度。

        2018年物業服務費、車庫服務費產生的資金流受業主支付習慣影響，一季度與四季度偏高，二季度至三季度偏低。四季度臨時停車收入明顯下降，和春節期間停收停車費有關。電梯廣告公共收入均用于電梯日常維修維護使用。（各項收入明細詳見《現金流量明細表》。

        2018年全年各項費用總支出421.05萬元，三、四季度總支出231.79萬元，占總支出比例55%。

         2018年全年，服務中心主要資金支出為人員開支196.12萬元，占比46%；水費支出27.90萬元，占比15%；電費支出35.9萬元，占比8%；公用設施維修維護支出57.73萬元（不含監控工程款），占比13%；購置新公用設施支出11.5萬元，占比2%等。

        新購置公用設施支出四季度較前三個季度少，前三個季度主要用于老年活動中心的裝修建設（詳見明細表），人車分流護欄、水泵箱、拖把池修建，西邊小路修建。

        稅費支出下半年較上半年增加0.25萬元，環比增加43%，因分眾傳媒合同與業委會簽訂，只接受個人代開發票，交稅3435.02元（個人名義代開發票需要交個人所得稅）；

        公用設施維修維護支出57.73萬元（不含監控工程款），其中第四季度的居多。（支出詳細情況見《現金流量明細表》）。

     服務中心2018年全年，物業費應收1224戶，實際收到993戶，收繳率僅為  81.13% ，比上半年或2017年下半年提高了約10% 。

      監督好物業自管服務中心，公開透明地用好業主的每一分錢，是我們業委會及各位業主應盡的義務，希望大家認真查看公示的文件和相關表項，發現問題及時和業委會辦公室取得聯系。建設“和諧、文明、衛生、美麗、幸福”小區是我們大家的家園，建設美好家園需要我們每一個人貢獻自己的力量。