共和世家小區物業自管服務中心在今年三季度加大了對公共區域設施設備的修繕力度。我們堅持公開公平公正的原則和管好用好業主每一分錢服務理念，為方便業主和租戶對自管服務中心收取的物業費、停車費、多種經營收入等的使用進行監督，現將2018年三季度財務報告予以公布，歡迎廣大業主和租戶關注和監督，并對不合理的支出和收入提出合理化改進意見。

        按照中華人民共和國國家發展和改革委員會2003年頒發的《物業服務收費管理辦法》，物業服務成本或者物業服務支出構成一般包括以下部分：

1、管理服務人員的工資、社會保險和按規定提取的福利費等；

2、物業共用部位、共用設施設備的日常運行、維護費用；

3、物業管理區域清潔衛生費用；

4、物業管理區域綠化養護費用；

5、物業管理區域秩序維護費用；

6、辦公費用；

7、固定資產折舊；

8、物業共用部位、共用設施設備及公眾責任保險費用；

9、經業主同意的其它費用。

         為了符合大多數業主的習慣，現按資金收支情況對2018年三季度物業中心的財務狀況進行分析，如須掌握權責發生制下的財務情況，請查閱財務報表套表中的《利潤及利潤分析表》。

          物業自管服務中心服務人員共46人，其中總經辦1人，行政部及客服部3人，財務部2人，工程部4人，秩序部18人，環境部17人，食堂1人。根據收支分類統計，共和世家小區2018年三季度小區物業中心共收到各項資金100.28萬元，其中各項收入77.43萬元，代收代付款為22.85萬元；三季度共支出各項資金112.23萬元，其中各項費用支出86.55萬元，代收代付支出25.68萬元，本期資金凈流出11.95萬元。資金凈流出原因既與收入減少有關，也與支出增加有關，詳細原因見收入支出分析。自管以來共結余資金79.05萬元。（詳見附表3：共和世家小區2018年三季度《現金流量總表》）

        收入主要由物業服務收入、臨時停車收入、地面車位使用費等組成，水電費、垃圾清運費以及其他為代收代付款。三季度資金總流入共計100.28萬元。今年三季度比二季度資金流入減少2.99萬元，減少2.9%。減少的原因主要為物業費收入流入減少。

         今年三季度物業服務費收入顯著低于二季度收入，需要加強催收工作，提高物業服務質量，將五心服務貫徹始終。三季度臨時停車收入、地面車位使用費收入明顯提升，和道閘系統更換以及收費制度改變有關，提高小區收入，有效減少外來車輛占用業主公共車位。7月、8月多種經營收入偏高，因為收取收下半年電梯廣告費、過道顯示屏費、廣告設施費、及2018年游泳池管理費等。公共收入均用于小區日常維修維護使用。三季度水費、電費資金流入增加應為季節性正常增長。（各項收入明細詳見各月《現金流量明細表》。）

       三季度資金總流出112.23萬元，占資金總流入比例112%。

       我中心主要資金支出為人員開支50.29萬元，占比45%；水費支出20.92萬元，占比19%；電費支出9.61萬元，占比9%；公用設施維修維護支出13.30萬元，占比12%；購置新公用設施支出3.22萬元，占比3%等。

        人員開支較二季度增加4.06萬元，環比增加9%，主要是由以下原因組成1、增加三名工程部臨時工；2、三季度發放高溫補貼；3、中秋節節日福利支出；4、修路補貼等獎勵；5、崗位變動、人員調整等。按今年9月工資表數據，全司平均工資為2975元/人，按今年三季度平均數據伙食費為11.23元/人/天（按就餐人數45人計算）。

       環境保潔及綠化支出3.07萬元，較二季度增加1.98萬元，環比增加182%，主要原因為建筑垃圾清運費支出2.56萬元，部分垃圾清運費為二季度發生在三季度結算支出。

         公共設施維修維護支出13.3萬元，較二季度增加4.78萬元，環比增加56%，主要用于維修小區路面、七棟及十棟采光棚修復、公共區域井蓋更換、游樂場設施更換、電梯配件維修更換、支付奧的斯公司電梯維修保養費、門廳裝修設計費、垃圾站逆流閥維修和配件更換、高壓車疏通費用、日常維護維修配件等。

       水費支出20.92萬元，比二季度增加3.29萬元，環比增加19%。水費支出增加受季節性原因影響。水費資金流出大于水費資金流入5.5萬，另賬面代收水費一項已出現赤字5.89萬元，工程部正在加緊排查水流失原因，疑為在至尚物業期間已存在此問題。

         多種經營支出0.63萬元，主要為購置新水表支出；

         訴訟理賠費支出為道閘桿砸壞車輛賠償。

         電費支出較二季度增加0.79萬元，電費代收部分較二季度增加1.14萬元，實際公用電費支出為節約0.35萬元。

          招待費主要是用于中秋節節前招待開支及電梯質檢部門工作餐接待。

   （支出詳細情況見各月《現金流量明細表》）

     中心2018年三季度，物業費應收1224戶，實際收到882戶，收繳率僅為  72.06%  

       物業費收繳率過低和部分業主的繳費習慣年底一次性繳費的習慣有關。同時為了小區更好的運轉，望未交物業費的業主和租戶能按時繳納物業費。

         全體業主有權監督好業主委員會、物業自管服務中心管好用好業主的每一分錢，希望大家認真查看公示的文件和相關表項，發現問題及時和物業自管服務中心聯系。創建“和諧、文明、美麗、衛生、幸福”小區，需要我們每個人貢獻自己的一份力量。