2018年上半年共和世家小區自管模式

        物業費收支詳細情況公示

共和世家小區全體業主和租戶：

        2017年6月，共和世家小區全體業主通過業主大會選擇了業主自管的物業管理模式，2017年7月成立小區物業自管中心。

            共和世家小區首次嘗試物業自管已有一年時間。在這一年來自管中心整頓小區衛生，修剪整理園林，規范停車秩序，維護小區治安，更換電梯老舊配件，購置人車分流護欄、防撞桶等，更換小區停車道閘桿系統，修建老年活動中心，修復小區噴泉設施設備，維護維修小區公用設施等等。自管中心能做出這些成績離不開小區業主們的理解和支持，為了讓業主明明白白的消費，讓我們對繳納的物業費收取、使用情況了解和監督，現將2018年上半年財務報告予以公布，歡迎廣大業主和租戶關注和監督，并對不合理的支出和收入提出合理化改進意見。

         按照中華人民共和國國家發展和改革委員會2003年頒發的《物業服務收費管理辦法》，物業服務成本或者物業服務支出構成一般包括以下部分：

1、管理服務人員的工資、社會保險和按規定提取的福利費等；

2、物業共用部位、共用設施設備的日常運行、維護費用；

3、物業管理區域清潔衛生費用；

4、物業管理區域綠化養護費用；

5、物業管理區域秩序維護費用；

6、辦公費用；

7、固定資產折舊；

8、物業共用部位、共用設施設備及公眾責任保險費用；

9、經業主同意的其它費用。

        為了符合大多數業主的習慣，現按資金收支情況對2018年上半年物業中心的財務狀況進行分析，如須掌握權責發生制下的財務情況，請查閱財務報表套表中的《利潤及利潤分析表》。

一、概論：

小區自管中心服務人員共48人，其中總經辦1人，行政部2人，財務部2人，客服部3人，工程部4人，秩序部19人，環境部17人。根據收支分類統計，共和世家小區2018年上半年小區物業中心共收到各項資金216.35萬元，其中各項收入178.87萬元，代收代付款為37.48萬元，（詳見附表2：共和世家小區2018年上半年《現金流量總表》）；上半年共支出各項資金189.26萬元，其中各項費用支出156.85萬元，代收代付支出32.41萬元，本期資金凈流入27.10萬元。自管以來共結余資金91.00萬元

二、收入

收入主要由物業服務收入、臨時停車收入、地面車位使用費等組成，水電費、垃圾清運費以及其他為代收代付款。上半年總收入共計216.35萬元。今年上半年比去年下半年資金流入減少38.96萬元，減少15.26%。減少的原因可能為以下幾種1、多數業主更習慣于年末結算時交費；2、去年下半年剛成立，部分業主出于支持自管的考慮預交物業費；3、去年11月調整地面停車收費標準，減少地面停車收入（臨時停車收入+地面車位使用費）。

      今年上半年物業服務費、車庫服務費產生的資金流受業主支付習慣影響，1月與6月偏高，2至5月偏低。2月臨時停車收入、地面車位使用費收入明顯下降，和春節期間停收停車費有關。1月的多種經營收入偏高，因為收取公眾傳媒全年廣告費、成美公司半年廣告費。電梯廣告公共收入均用于電梯日常維修維護使用。（各項收入明細詳見各月《現金流量明細表》。1月至3月明細在一季度公示中已公布，受版面局限，此次僅公示4至6月收支明細。）

支出

        一季度總支出189.26萬元，占總收入比例87%。

        我中心主要資金支出為人員開支100.13萬元，占比53%；水費支出27.90萬元，占比15%；電費支出18.64萬元，占比10%；公用設施維修維護支出19.58萬元，占比10%；購置新公用設施支出6.81萬元，占比4%等。

        人員開支較2017年下半年增加21.94萬元，環比增加28%，主要是由以下原因組成1、2017年7月、8月由于自管中心新成立人員配備不齊，工資支出較低；2、2018年2月發放2017年年終獎；3、3月發放2月春節加班費、加班加餐費；4、2月年會發放員工表彰獎勵。按今年6月工資表數據，全司平均工資為2611元/人，按今年上半年平均數據伙食費為11.52元/人/天（按就餐人數45人計算）。

          新購置公用設施支出較2017年下半年增加3.31萬元，環比增加95%，主要用于老年活動中心的裝修建設（詳見明細表），人車分流護欄、水泵箱、拖把池修建，西邊小路修建。

        稅費支出較2017年下半年增加0.33萬元，環比增加125%，因分眾傳媒合同與業委會簽訂，只接受個人代開發票，交稅3435.02元（個人名義代開發票需要交個人所得稅）；

       訴訟理賠費較2017年下半年增加1.39萬元，環比增加1376%，主要是因為2017年6月交接時，與至尚物業經理彭亮發生沖突，碰撞過程中造成業委專職周琦的翡翠手鐲磕碰破碎，按原手鐲提供的票據和刷卡回單金額予以賠償12800元；另10棟103業主主廚房排水管返水造成地板泡水一周賠償現金部分為2000元，其余從物業費中扣除。

      招待費用較2017年下半年增加0.13萬元，環比增加53%，主要是用于春節節前招待開支。

       公用設施維修維護支出19.58萬元，主要開支為電梯上半年維保費支付7.52萬元，電梯大修二期款5.36萬元，美人魚噴泉維修費0.39萬元，日常更換電梯配件0.73萬元，日常維修材料費1.92萬元，下水管疏通及留泥井清掏費用1.26萬元，下水管改造及漏水維修1.34萬元，地面維修0.53萬元，其他小外包維修工程0.53萬元（支出詳細情況見各月《現金流量明細表》）。

四、物業費收支情況分析

          中心2018年上半年，物業費應收1225戶，實際收到854戶，收繳率僅為  69.71%  。

         物業費收繳率過低和部分業主的繳費習慣年底一次性繳費的習慣有關。同時為了小區更好的運轉，望未交物業費的業主和租戶能按時繳納物業費。

         監督好物業中心，用好業主的每一分錢是我們業委會及各位業主應盡的義務，希望大家認真查看公示的文件和相關表項，發現問題及時和業委會辦公室取得聯系，小區是我們大家的家園，建設美好家園需要我們每一個人貢獻自己的力量。

             共和世家小區物業自管中心

                2018年7月20日

長沙共和世家小區

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